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交易EIA原油库存数据时谨防利多利空的五大陷阱

交易EIA原油库存数据时谨防利多利空的五大陷阱

时间:2018-10-1 9:02:31   看EIA原油库存数据做交易时,时常会发生这样一种情况:明明EIA原油库存数据“超预期增加了很多”,按理是利空油价,但实际上油价却逆势上涨了。类似地,明明EIA原油库存数据“超预期减少了很多”,按理是利多油价的,但是油价却冲高回落甚至直接跳水了……这是为什么呢?其实,这里藏着常见“利多利空”交易陷阱。

今天,我们就来好好说说这个交易陷阱,说说是如何产生的,又该怎样避开呢?

首先,来看下理论上的利多利空逻辑:单从EIA原油库存数据来看,若数据显示库存增加得越多,越利空油价;反之,数据显示库存减少得越多,越利多油价。但是如果做单的时候单凭这个去操作原油,那么就很可能掉入利多或利空的陷阱中,因为,还有其他条件会同时影响到油价。

根据EIA原油库存数据来做单时,为何容易落入利多利空的陷阱,以及如何避免,汇通网析若为您总结了以下五个方面:

★1、EIA库存报告分项数据有时“反客为主”:

美国能源信息署(EIA)每周三发布的原油库存报告,实际上只是《EIA每周石油状况报告》当中的一条数据,此外还有六个分项数据:①EIA汽油库存变动;②EIA精炼油库存变动;③EIA库欣原油库存变动;④美国原油产量变动;⑤除却战略储备的美国商业原油进口数据;⑥EIA精炼厂设备利用率。

这六个数据也揭示了美国石油基本面情况,如何理解这六个数据与主数据“EIA原油库存数据”的关系?笔者(汇通网析若)为您打个通俗一点的比方:假如在市场投资者看来,EIA原油库存数据是“皇帝”的话,那么其它六个数据就是“大臣”,虽然皇帝“一言九鼎”极具权威,但是,如果几个关键大臣甚至群臣都反对皇帝的意见,那么这事也是不能搞定的(特别是EIA汽油库存数据,可以算是“一人之下万人之上“的”宰相”了)。所以,假如EIA原油库存数据结果理论上利多原油价格,但其它几个分项数据都利空油价,那么,油价在完成对主数据的利多(冲高)的膝跳反应之后,会迅速对分项数据的利空因素做出相关反应(回落)。反之亦然。

★2、技术面或多空布局共识上与EIA报告的多空方向相反:

做交易最普遍的常识是:既要看基本面,也要看技术面。而想要在EIA数据公布时去抢短线行情的肉吃,那么就需要提前分析日图、小时图、15分钟图等几朝阳癫痫病权威医院个相关周期级别下,当前行情分别处在什么局势下,多头主导OR空头主导还是横盘震荡,并根据分析的技术面情况,以及EIA主数据及分项数据多空一致或是矛盾的情况,分别制定对应交易策略,否则,交易起来会手忙脚乱、不知所措甚至做出错误判断。

因此,如果技术面或多空布局共识上,经过提前分析的人都认为油价目前处在空头主导的局势下,那么,当EIA原油库存及其分项数据都利多油价的时候,油价第一时间肯定会上冲的。但若这时你不知道到技术面或这个市场布局共识,而是看到EIA数据利多而且油价上冲了,也进去做多,那么很可能就被挂在高处了,因为可能那里刚好是一个关键阻力位,人家知道那是天花板,早就设置好了出局点位,刚好人家获利了结出来,你冲了进去,这就掉入了利多陷阱。反之亦然。

3、EIA库存数据公布值不及API原油库存“隐形预期值”:

在之前我们分析的文章里,汇通网析若为您首次创造了API库存数据有时会充当EIA原油库存数据重要的“隐形预期值”的说法,并举了详细例子进行解释。【详见《抢先公布的API原油库存数据,为何影响力不及EIA库存?》倒数第四段及倒数第五段。】因此在此不做赘述。

所谓API原油库存公布值充当EIA原油库存的“隐形预期值”,其实是相对于“EIA原油库存变动”财经日历上明写着的“预期值”而言的。这个明写着的预期值,是在全球都有影响力的一些海外媒体对几十位甚至上百位原油行业专家或研究员进行调查后得出的预估数据,按理说是很权威的,但关键问题在于,这个预期值是基于“在API原油库存变动数据公布之前”进行调查的结果算出来的,而在API原油库存变动数据公布之后,这个财历上明写着的预期值就被降低了影响力,因为市场已经提前根据API的公布值进行了相关市场反应,等于说API公布值对油价的影响已经被市场押注进了价格中,如果把这个比贵阳羊角风治疗哪家权威喻成是“借债”的话,那么当EIA原油库存变动数据公布时,市场其实是存在“还债”行情的。

因此,这里又藏了EIA库存数据的利多或利空的一个陷阱:假如“EIA公布值与财历上明写着的预期值相比”是利多油价,而EIA公布值与“隐形预期值”(API对应公布值)相比又是利空油价的话,那么这种情况,如果您做单时只知其一不知其二,很可能就看不懂市场怎么这么走,甚至做了亏损单。避开这种陷阱,你又多了一份胜算。

★4、EIA石油状况报告发布时,有其它重要消息干扰行情;

这很好理解,EIA石油状况报告只是影响油价的一个刺激因素,只不过这个刺激因素比一般的因素“更具刺激性”,而且会定期定时发布,因此才成就了在我看来是“原油市场第一大数据”的霸王地位。说得好理解一点就是:如果油价在EIA公布数据时遭遇了油市其它重要干扰信息的影响,好比就是历史上王朝更替时遭遇了“外族入侵”。

具体来说,这里说的“其它重要消息”包括但不限于以下几种:

①出现油管爆裂或产油中断供应的传闻或真实消息时,油价会应声上涨;

②发生影响油市的军政类突发消息,比如产油国或原油通道运输国发生恐怖爆炸/暴乱/政变/内乱或面临外部威胁时,将会在瞬间引爆原油供应遭减少或中断的忧虑,从而提升油价;

③OPEC大会期间,主要产油国释放有关产量变动信号、原油价格重要言论时,油价会应声即刻反应;

④出现有关“OPEC及其成员国或俄罗斯等主要产油国的出口、产量等数据发生重大变化”的市场传闻或真实数据时,油价会应声即刻反应。

★5、数据遭提前“剧透”时:

市场上存在悄无声息进行的内部信息交易,也有公然提前剧透数据的情况。特朗普就曾数次提前剧透非农就业数据,以显摆自己政绩卓越。虽然EIA数据公布值提前遭泄露的可能性极低,但确实也不能排除这种情况下。若数据公布前因市场传闻或官员显摆等原因令数据遭提前剧透,市场无疑会提前给予押注,若公布结果与剧透的数据相差不大,那么,即使公布值与财历上明写着的北海哪家医院治癫痫病最好“预期值”相差很大,油价并不会根据理论上的多空判断而反应强烈,而是会反应较平淡,因为提前剧透的数据充当了有一个“重要的隐形预期值”。

以上就是EIA原油利多利空陷阱的五楚雄州什么医院治癫痫病好点分析,看明白了原因,也就知道如何避开这些陷阱了。祝君交易顺利。

本文由汇通网“析若”原创整编,转载请标明来源,谢谢。

责任编辑:郭建